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¿Qué son los ratios financieros de capital de trabajo y de gestión?

Son los indicadores que nos muestran el estado del capital de trabajo de la empresa y no señalan cómo se gestionan las principales acervos que lo conforman (cuentas por cobrar, cuentas por pagar y proveedores, entre otras).
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Ciclo del efectivo

En la mayoría de las ocasiones operar una empresa implica monitorear el ciclo de efectivo. Es decir, una empresa usualmente (1) toma deudas a través de sus cuentas de proveedores, las somete a procesamiento en los diferentes estadios del inventario ((2) materia prima, (3) en proceso, (4) terminado), lo vende convirtiéndolo en (5) cuentas por cobrar,  (6) recaudando el pago y finalmente pagando al proveedor. 

 

Este proceso puede ser muy acotado si se trata de empresas de servicios o altamente integradas en una cadena de valor, o puede ser extenso y complejo en empresas con subprocesos en diferentes regiones del planeta. Dependiendo de la extensión del ciclo de efectivo y la gestión de este dependerá la cantidad de capital de trabajo que necesite la empresa.

 

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Ratios de descriptivos del capital de trabajo

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Ratios descriptivos del ciclo del efectivo

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