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Ratios financieros de
capital de trabajo y de gestión

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razones de liquidez

¿Qué son los ratios financieros de capital de trabajo y de gestión?

Son los indicadores que nos muestran el estado del capital de trabajo de la empresa y no señalan cómo se gestionan las principales acervos que lo conforman (cuentas por cobrar, cuentas por pagar y proveedores, entre otras).
razones de liquidez

Ciclo del efectivo

En la mayoría de las ocasiones operar una empresa implica monitorear el ciclo de efectivo. Es decir, una empresa usualmente (1) toma deudas a través de sus cuentas de proveedores, las somete a procesamiento en los diferentes estadios del inventario ((2) materia prima, (3) en proceso, (4) terminado), lo vende convirtiéndolo en (5) cuentas por cobrar,  (6) recaudando el pago y finalmente pagando al proveedor. 

 

Este proceso puede ser muy acotado si se trata de empresas de servicios o altamente integradas en una cadena de valor, o puede ser extenso y complejo en empresas con subprocesos en diferentes regiones del planeta. Dependiendo de la extensión del ciclo de efectivo y la gestión de este dependerá la cantidad de capital de trabajo que necesite la empresa.

 

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Ratios de descriptivos del capital de trabajo

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Ratio capital de trabajo al activo

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Ratio capital de trabajo neto al pasivo corriente

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Días promedio de capital de trabajo

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Ratios descriptivos del ciclo del efectivo

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Días promedio de cobro (DSO)

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